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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010.00 | 3 775.00 | 235.00 | 4 010.00 |
BT Marchandises | 59 102.00 | 490.00 | 58 612.00 | 59 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 594.00 | 8 219.00 | 355 375.00 | 363 594.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 398 639.00 | | 398 639.00 | 398 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 674.00 | 8 709.00 | 835 965.00 | 844 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 683.00 | 12 484.00 | 836 200.00 | 848 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 160.00 | 462 316.00 | | 401 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 207.00 | 38 844.00 | | 64 207.00 |
DL TOTAL (I) | 553 367.00 | 589 160.00 | | 553 367.00 |
DP Provisions pour risques | 27 490.00 | 32 173.00 | | 27 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 490.00 | 32 173.00 | | 27 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 152.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 333.00 | 94 211.00 | | 89 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 945.00 | 172 423.00 | | 113 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 903.00 | 73 558.00 | | 45 903.00 |
EA Autres dettes | 6 048.00 | 4 845.00 | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 342.00 | 345 189.00 | | 255 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 200.00 | 966 522.00 | | 836 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 342.00 | 345 189.00 | | 255 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 210.00 | 20 855.00 | 1 768 065.00 | 1 747 210.00 |
FG Production vendue services | 18 151.00 | 83.00 | 18 234.00 | 18 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 361.00 | 20 938.00 | 1 786 299.00 | 1 765 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 146.00 | 633.00 | | 18 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 558.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 173.00 | 24 500.00 | | 32 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 173.00 | 26 058.00 | | 32 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 490.00 | 32 173.00 | | 27 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 490.00 | 32 403.00 | | 27 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | -6 344.00 | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 279.00 | 10 000.00 | | 21 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 973.00 | 1 795 581.00 | | 1 856 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 765.00 | 1 756 737.00 | | 1 792 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 207.00 | 38 844.00 | | 64 207.00 |