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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 002.00 | | 615 002.00 | 615 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 254.00 | 323 253.00 | 2 161 001.00 | 2 484 254.00 |
BZ Autres créances | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
CF Disponibilités | 348 041.00 | | 348 041.00 | 348 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 853.00 | | 393 853.00 | 393 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 107.00 | 323 253.00 | 2 554 854.00 | 2 878 107.00 |
CU Autres participations | 1 869 252.00 | 323 253.00 | 1 545 999.00 | 1 869 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 241 298.00 | | | 2 241 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 163.00 | | | -73 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 522.00 | | | 2 176 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 914.00 | | | 323 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 332.00 | | | 378 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 854.00 | | | 2 554 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 697.00 | | | 216 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 008.00 | | 180 008.00 | 180 008.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 754.00 | | | 393 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 918.00 | | | 466 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 163.00 | | | -73 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 323 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 323 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615 002.00 | | 615 002.00 | 615 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 914.00 | 162 279.00 | 161 635.00 | 323 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 814.00 | 45 812.00 | 615 002.00 | 660 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 332.00 | 216 697.00 | 161 635.00 | 378 332.00 |