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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 6 538.00 | 32.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 10 514.00 | 1 210.00 | 11 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 454.00 | 17 052.00 | 54 402.00 | 71 454.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
BZ Autres créances | 186 429.00 | | 186 429.00 | 186 429.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 245.00 | | 314 245.00 | 314 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 700.00 | 17 052.00 | 368 648.00 | 385 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 800.00 | 192 800.00 | | 192 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
DH Report à nouveau | 56 838.00 | 63 521.00 | | 56 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796.00 | -6 683.00 | | 4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 257 868.00 | 253 072.00 | | 257 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 783.00 | 7 222.00 | | 5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 18 650.00 | | 1 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 46 281.00 | | 27 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 569.00 | 46 394.00 | | 72 569.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 780.00 | 119 547.00 | | 110 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 648.00 | 372 619.00 | | 368 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 780.00 | 112 325.00 | | 110 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 783.00 | 7 222.00 | | 5 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
FD Production vendue biens | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
FG Production vendue services | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 559.00 | | 188 559.00 | 188 559.00 |
FM Production stockée | | | -18 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 921.00 | 2 364.00 | | 17 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 973.00 | 115.00 | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | 115.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 135.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 135.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | -20.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 254.00 | 112 628.00 | | 172 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 457.00 | 119 311.00 | | 167 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 796.00 | -6 683.00 | | 4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 454.00 | | | 71 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 635.00 | 417.00 | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 635.00 | 417.00 | | 16 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 295.00 | | | 170 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 531.00 | 56 143.00 | 170 388.00 | 226 531.00 |
VW T.V.A. | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 4 926.00 | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 528.00 | 2 027.00 | | 1 528.00 |
ST Autres comptes | 30 957.00 | 26 091.00 | | 30 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 775.00 | 20 360.00 | | 32 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 463.00 | 7 351.00 | | 4 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 070.00 | 4 926.00 | | 4 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 722.00 | 55 829.00 | | 69 722.00 |