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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 593.00 | 74 589.00 | 6 004.00 | 80 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 343.00 | 126 149.00 | 88 194.00 | 214 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 198.00 | 201 798.00 | 94 400.00 | 296 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
BN En cours de production de biens | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 510.00 | 28 991.00 | 724 519.00 | 753 510.00 |
BZ Autres créances | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CF Disponibilités | 177 790.00 | | 177 790.00 | 177 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 947.00 | 28 991.00 | 980 956.00 | 1 009 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 146.00 | 230 790.00 | 1 075 356.00 | 1 306 146.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 560 261.00 | | | 560 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 598 382.00 | | | 598 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 862.00 | | | 220 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 762.00 | | | 194 762.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 973.00 | | | 476 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 356.00 | | | 1 075 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 856.00 | | | 448 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 817.00 | 25 656.00 | 9 675.00 | 185 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 757.00 | 25 656.00 | 9 675.00 | 184 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 862.00 | 220 862.00 | | 220 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 762.00 | 194 762.00 | | 194 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 424.00 | 32 306.00 | 28 118.00 | 60 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 020.00 | 770 020.00 | | 770 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 139.00 | 770 020.00 | 119.00 | 770 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 973.00 | 448 856.00 | 28 118.00 | 476 973.00 |