| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | 15 752.00 | 3 038.00 | 18 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 966.00 | 29 927.00 | 3 038.00 | 32 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 841.00 | 12 736.00 | 23 105.00 | 35 841.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 008.00 | 12 736.00 | 68 272.00 | 81 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 974.00 | 42 663.00 | 71 310.00 | 113 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 513.00 | 13 301.00 | | 39 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | 26 211.00 | | 9 276.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | 224.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 57 786.00 | 48 537.00 | | 57 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392.00 | 32 619.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 6 806.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900.00 | 9 280.00 | | 7 900.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 524.00 | 49 741.00 | | 13 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 310.00 | 98 277.00 | | 71 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 524.00 | 49 741.00 | | 13 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | -46.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 10 193.00 | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 143.00 | 68 072.00 | | 42 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 867.00 | 41 861.00 | | 32 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 276.00 | 26 211.00 | | 9 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 872.00 | | 3 093.00 | 29 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697.00 | | 3 093.00 | 15 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 642.00 | 1 286.00 | | 28 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 467.00 | 1 286.00 | | 14 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | | 27.00 | 224.00 |
6T Sur comptes clients | 9 066.00 | 6 181.00 | 2 510.00 | 9 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 066.00 | 6 181.00 | 2 510.00 | 9 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | 6 181.00 | 2 537.00 | 9 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 181.00 | 2 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |