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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 865.00 | 12 953.00 | 7 912.00 | 20 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 631.00 | 129 999.00 | 47 633.00 | 177 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 571.00 | 142 952.00 | 55 620.00 | 198 571.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 609 415.00 | 29 298.00 | 580 117.00 | 609 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
BZ Autres créances | 220 149.00 | | 220 149.00 | 220 149.00 |
CF Disponibilités | 836 873.00 | | 836 873.00 | 836 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 271.00 | 29 298.00 | 1 682 973.00 | 1 712 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 843.00 | 172 250.00 | 1 738 593.00 | 1 910 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 829 881.00 | 798 648.00 | | 829 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 728.00 | 31 233.00 | | -29 728.00 |
DL TOTAL (I) | 844 154.00 | 873 881.00 | | 844 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 504.00 | 481 537.00 | | 453 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 785.00 | 18 857.00 | | 47 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 354.00 | 382 333.00 | | 310 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 731.00 | 81 747.00 | | 82 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 439.00 | 964 539.00 | | 894 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 593.00 | 1 838 420.00 | | 1 738 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 801.00 | 492 329.00 | | 687 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 115.00 | | 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 513.00 | | 3 519 513.00 | 3 519 513.00 |
FG Production vendue services | 228 922.00 | | 228 922.00 | 228 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 435.00 | | 3 748 435.00 | 3 748 435.00 |
FM Production stockée | | | -736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 427.00 | 2 886 860.00 | | 3 791 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 155.00 | 2 855 627.00 | | 3 821 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 728.00 | 31 233.00 | | -29 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 198 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | 198 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 034.00 | | | 199 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 085.00 | 26 369.00 | 1 502.00 | 118 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 120.00 | 26 369.00 | 537.00 | 117 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 027.00 | 29 298.00 | 33 027.00 | 33 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 027.00 | 29 298.00 | 33 027.00 | 33 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 027.00 | 29 298.00 | 33 027.00 | 33 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 298.00 | 33 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 354.00 | 310 354.00 | | 310 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 109 279.00 | 109 279.00 | | 109 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 315.00 | 294 463.00 | 158 852.00 | 453 315.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 055.00 | 264 980.00 | 75.00 | 265 055.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 654.00 | 687 801.00 | 158 852.00 | 846 654.00 |