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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 861.00 | 6 135.00 | 10 726.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 704.00 | 6 135.00 | 3 689 569.00 | 3 695 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 677.00 | 6 135.00 | 3 743 542.00 | 3 749 677.00 |
CU Autres participations | 3 678 843.00 | | 3 678 843.00 | 3 678 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 782.00 | 666 782.00 | | 666 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 576 176.00 | 2 600 432.00 | | 2 576 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 580.00 | 8 134.00 | | 238 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 122.00 | 3 467 932.00 | | 3 672 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 269 895.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 16 479.00 | | 14 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173.00 | 133 571.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 420.00 | 419 946.00 | | 71 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 542.00 | 3 887 878.00 | | 3 743 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 981.00 | | | 106 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 146.00 | 791 401.00 | | 664 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 566.00 | 783 267.00 | | 427 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 580.00 | 8 134.00 | | 236 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |