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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 272.00 | 27 982.00 | 1 290.00 | 29 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 370.00 | 49 429.00 | 7 941.00 | 57 370.00 |
BT Marchandises | 52 629.00 | 18 491.00 | 34 138.00 | 52 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 916.00 | 4 352.00 | 145 563.00 | 149 916.00 |
BZ Autres créances | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 200.00 | | 530 200.00 | 530 200.00 |
CF Disponibilités | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 701.00 | 22 843.00 | 925 857.00 | 948 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 071.00 | 72 273.00 | 933 799.00 | 1 006 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 442.00 | 449 135.00 | | 505 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 237.00 | 71 307.00 | | 110 237.00 |
DL TOTAL (I) | 780 679.00 | 685 442.00 | | 780 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 804.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 829.00 | 21 957.00 | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 55 300.00 | | 44 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 440.00 | 79 793.00 | | 83 440.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 120.00 | 158 412.00 | | 153 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 799.00 | 843 854.00 | | 933 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 120.00 | 158 412.00 | | 153 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 549.00 | | 822.00 | 56 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 959.00 | | 817.00 | 40 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | 5.00 | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 379.00 | 1 050.00 | | 48 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 435.00 | 1 050.00 | | 39 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 757.00 | 18 491.00 | 15 757.00 | 15 757.00 |
6T Sur comptes clients | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 109.00 | 18 491.00 | 15 757.00 | 20 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 109.00 | 18 491.00 | 15 757.00 | 20 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 491.00 | 15 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 144 693.00 | 144 693.00 | | 144 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 120.00 | 153 120.00 | | 153 120.00 |