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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 618.00 | 90 125.00 | 10 493.00 | 100 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 554.00 | 153 565.00 | 1 011 989.00 | 1 165 554.00 |
BT Marchandises | 463 661.00 | 413 661.00 | 50 000.00 | 463 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 460.00 | 13 000.00 | 30 460.00 | 43 460.00 |
BZ Autres créances | 2 319 404.00 | 1 685 027.00 | 634 376.00 | 2 319 404.00 |
CF Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 859.00 | 2 111 688.00 | 721 171.00 | 2 832 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 413.00 | 2 265 254.00 | 1 733 160.00 | 3 998 413.00 |
CU Autres participations | 1 064 490.00 | 63 390.00 | 1 001 100.00 | 1 064 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DG Autres réserves | -447 578.00 | -557 277.00 | | -447 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 097.00 | 109 699.00 | | -270 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 825.00 | 1 537 922.00 | | 1 267 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | 1 818.00 | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 902.00 | 327 018.00 | | 371 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 21 289.00 | | 27 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 189.00 | 54 419.00 | | 65 189.00 |
EA Autres dettes | | 2 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 335.00 | 407 015.00 | | 465 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 160.00 | 1 944 937.00 | | 1 733 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 335.00 | 407 015.00 | | 465 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | 2 847.00 | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 12 514.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 362.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 9 782.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 2 731.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 260.00 | 32 844.00 | | -9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 086.00 | 801 021.00 | | 219 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 183.00 | 691 322.00 | | 489 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 097.00 | 109 699.00 | | -270 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 362.00 | 7 583.00 | | 8 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 586.00 | | 3 968.00 | 1 161 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 650.00 | | 3 968.00 | 96 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 886.00 | | | 1 064 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 485.00 | 4 690.00 | | 85 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 435.00 | 4 690.00 | | 85 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 413 661.00 | | | 413 661.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 605 923.00 | 137 218.00 | 58 114.00 | 1 605 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 041 574.00 | 191 618.00 | 58 114.00 | 2 041 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 041 574.00 | 191 618.00 | 58 114.00 | 2 041 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 191 618.00 | 58 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 201.00 | 2 311 201.00 | | 2 311 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 371 902.00 | 371 902.00 | | 371 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 225.00 | 2 365 929.00 | 296.00 | 2 366 225.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 335.00 | 465 335.00 | | 465 335.00 |