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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 911 645.00 | | 911 645.00 | 911 645.00 |
AP Constructions | 426 190.00 | 426 190.00 | | 426 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 535.00 | 160 389.00 | 3 146.00 | 163 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 658.00 | 299 463.00 | 56 195.00 | 355 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 136.00 | 886 043.00 | 1 006 094.00 | 1 892 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 418.00 | 98 882.00 | 64 537.00 | 163 418.00 |
BZ Autres créances | 26 985.00 | | 26 985.00 | 26 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 653.00 | 98 882.00 | 101 772.00 | 200 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 789.00 | 984 924.00 | 1 107 865.00 | 2 092 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 918.00 | 53 193.00 | | 65 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 841.00 | 12 725.00 | | -41 841.00 |
DL TOTAL (I) | 68 076.00 | 109 918.00 | | 68 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 308.00 | 231 020.00 | | 193 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 388.00 | 623 999.00 | | 634 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 685.00 | 116 885.00 | | 149 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 236.00 | 25 775.00 | | 27 236.00 |
EA Autres dettes | 35 171.00 | 25 171.00 | | 35 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 789.00 | 1 022 850.00 | | 1 039 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 865.00 | 1 132 767.00 | | 1 107 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 640.00 | 921 694.00 | | 935 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -254.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 799.00 | 193 344.00 | | 104 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 640.00 | 180 619.00 | | 146 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 841.00 | 12 725.00 | | -41 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 945.00 | | 2 191.00 | 1 895 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 892 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 945 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 645.00 | | | 911 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 384.00 | | | 951 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 916.00 | | 2 191.00 | 32 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 074.00 | 21 969.00 | 6 000.00 | 870 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 074.00 | 21 969.00 | 6 000.00 | 870 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 685.00 | 149 685.00 | | 149 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
UX Autres créances clients | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 658.00 | 118 658.00 | | 118 658.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 308.00 | 89 159.00 | 104 149.00 | 193 308.00 |
VI Groupe et associés | 534 388.00 | 534 388.00 | | 534 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 557.00 | 190 450.00 | 35 107.00 | 225 557.00 |
VW T.V.A. | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 789.00 | 935 640.00 | 104 149.00 | 1 039 789.00 |