| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 658.00 | 8 514.00 | 3 144.00 | 11 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 092.00 | 1 387 509.00 | 183 584.00 | 1 571 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 497.00 | 518 934.00 | 253 563.00 | 772 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670 384.00 | | 1 670 384.00 | 1 670 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 734.00 | 1 915 627.00 | 3 087 107.00 | 5 002 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 859 461.00 | | 859 461.00 | 859 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997 157.00 | 60 000.00 | 1 937 157.00 | 1 997 157.00 |
BZ Autres créances | 628 322.00 | | 628 322.00 | 628 322.00 |
CF Disponibilités | 4 104 347.00 | | 4 104 347.00 | 4 104 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 615 010.00 | 60 000.00 | 7 555 010.00 | 7 615 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 617 744.00 | 1 975 627.00 | 10 642 117.00 | 12 617 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680 384.00 | | | 1 680 384.00 |
CU Autres participations | 966 102.00 | 670.00 | 965 432.00 | 966 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 088 040.00 | 4 002 207.00 | | 4 088 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 900.00 | 185 833.00 | | 515 900.00 |
DK Provisions réglementées | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 512.00 | 4 256 290.00 | | 4 711 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 467.00 | 3 630 613.00 | | 3 442 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 371.00 | 40 746.00 | | 62 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 535.00 | 2 240 150.00 | | 1 928 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 150.00 | 122 391.00 | | 223 150.00 |
EA Autres dettes | 56 923.00 | 551.00 | | 56 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 445.00 | 6 034 450.00 | | 5 873 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 642 117.00 | 10 290 741.00 | | 10 642 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 452.00 | 2 592 915.00 | | 3 029 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 385.00 | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030 731.00 | 6 539 307.00 | 13 570 038.00 | 7 030 731.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 731.00 | 6 539 307.00 | 13 570 038.00 | 7 030 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 771 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 263 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 160.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 192 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 773.00 | 34 649.00 | | 33 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 29 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 29 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 68.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 345.00 | 20 186.00 | | 41 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 653.00 | 20 254.00 | | 65 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 653.00 | 8 746.00 | | -39 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 991.00 | 43 790.00 | | 109 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 913 081.00 | 12 905 192.00 | | 13 913 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 397 181.00 | 12 719 359.00 | | 13 397 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 900.00 | 185 833.00 | | 515 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 946.00 | | 334 272.00 | 4 887 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 484.00 | 5 002 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 892.00 | 12 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 592.00 | 2 343 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 896.00 | | 98 286.00 | 2 463 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 500.00 | | 235 986.00 | 2 410 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 851.00 | 158 121.00 | 189 015.00 | 1 945 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 773.00 | 1 633.00 | 892.00 | 7 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 079.00 | 156 488.00 | 188 124.00 | 1 938 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 322.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 670.00 | 96 482.00 | | 60 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 535.00 | 1 928 535.00 | | 1 928 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 670 384.00 | 1 670 384.00 | | 1 670 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 157.00 | 1 925 157.00 | | 1 925 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 417 016.00 | 417 016.00 | | 417 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 138.00 | 598 145.00 | 2 843 993.00 | 3 442 138.00 |
VI Groupe et associés | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 306.00 | 211 306.00 | | 211 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 586.00 | 4 331 586.00 | | 4 331 586.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 445.00 | 3 029 452.00 | 2 843 993.00 | 5 873 445.00 |