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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 6 571.00 | 414.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 709.00 | 17 225.00 | 19 484.00 | 36 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 694.00 | 23 796.00 | 19 898.00 | 43 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 448.00 | | 243 448.00 | 243 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 142.00 | 23 796.00 | 263 346.00 | 287 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 217.00 | 151 840.00 | | 180 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 28 377.00 | | 31 713.00 |
DL TOTAL (I) | 220 730.00 | 189 017.00 | | 220 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 768.00 | 38 487.00 | | 33 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 2 156.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 3 083.00 | | 1 297.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 760.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 616.00 | 45 486.00 | | 42 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 346.00 | 234 503.00 | | 263 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 439.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -326.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 006.00 | | 5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 975.00 | 188 262.00 | | 219 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 262.00 | 159 886.00 | | 188 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 713.00 | 28 377.00 | | 31 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 577.00 | 8 768.00 | 549.00 | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | 8 768.00 | 549.00 | 15 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |