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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 266 786.00 | 242 886.00 | 23 900.00 | 266 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 152.00 | 388 385.00 | 46 767.00 | 435 152.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 47 370.00 | | 47 370.00 | 47 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 827.00 | 388 385.00 | 94 443.00 | 482 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -294 603.00 | -304 584.00 | | -294 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654.00 | 9 981.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | -278 325.00 | -286 980.00 | | -278 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 570.00 | 387 913.00 | | 370 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 2 123.00 | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591.00 | 380.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 768.00 | 390 417.00 | | 372 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 443.00 | 103 437.00 | | 94 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 570.00 | | | 370 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 943.00 | 27 086.00 | | 27 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 288.00 | 17 105.00 | | 19 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 654.00 | 9 981.00 | | 8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 152.00 | | | 435 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 045.00 | 13 339.00 | | 375 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 037.00 | 13 339.00 | | 260 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 370 570.00 | 370 570.00 | | 370 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 768.00 | 372 768.00 | | 372 768.00 |