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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228 952.00 | 133 204.00 | 1 095 747.00 | 1 228 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 2 870.00 | 1 894.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 271.00 | 45 895.00 | 46 375.00 | 92 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 553.00 | 181 970.00 | 1 154 582.00 | 1 336 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 697.00 | 44 660.00 | 68 037.00 | 112 697.00 |
BZ Autres créances | 116 926.00 | 18 592.00 | 98 334.00 | 116 926.00 |
CF Disponibilités | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 824.00 | 115 819.00 | 287 005.00 | 402 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 378.00 | 297 789.00 | 1 441 588.00 | 1 739 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
DH Report à nouveau | 503 015.00 | | | 503 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 226.00 | | | -62 226.00 |
DL TOTAL (I) | 542 008.00 | | | 542 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 656.00 | | | 492 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 271.00 | | | 101 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | | | 123 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
EA Autres dettes | 73 853.00 | | | 73 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 580.00 | | | 899 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 588.00 | | | 1 441 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 298.00 | | | 623 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 882.00 | | 389 882.00 | 389 882.00 |
FG Production vendue services | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 591.00 | | 450 591.00 | 450 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 567.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -339.00 | | | -339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 974.00 | | | -12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 856.00 | | | 454 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 083.00 | | | 517 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 226.00 | | | -62 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 973.00 | | 15 580.00 | 1 320 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 952.00 | | | 1 228 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 648.00 | | 15 388.00 | 81 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | 191.00 | 10 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 864.00 | 67 106.00 | | 114 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 733.00 | 58 470.00 | | 74 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 130.00 | 8 636.00 | | 40 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 567.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 252.00 | 52 567.00 | | 63 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 252.00 | 52 567.00 | | 63 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 761.00 | 123 761.00 | | 123 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 853.00 | 73 853.00 | | 73 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VB T. V. A. | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 180.00 | 215 898.00 | 276 281.00 | 492 180.00 |
VI Groupe et associés | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 313.00 | | | 115 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 461.00 | 237 897.00 | 10 564.00 | 248 461.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 580.00 | 623 298.00 | 276 286.00 | 899 580.00 |