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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 614 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 722 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 220 152.00 | 435 000.00 | 7 785 152.00 | 8 220 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 577 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 931 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 838 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 469 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 633 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 27 940 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 870 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
DG Autres réserves | 9 534 000.00 | 7 899 000.00 | | 9 534 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 797.00 | 145 764.00 | | 93 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 938.00 | 760 005.00 | | 832 938.00 |
DK Provisions réglementées | 139 950.00 | 139 950.00 | | 139 950.00 |
DL TOTAL (I) | 13 384 000.00 | 11 461 000.00 | | 13 384 000.00 |
DP Provisions pour risques | 886 000.00 | 814 000.00 | | 886 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 000.00 | 814 000.00 | | 886 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 404.00 | 1 671 645.00 | | 1 175 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994 000.00 | 2 864 000.00 | | 1 994 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 000.00 | 2 186 000.00 | | 2 797 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 965.00 | 1 173 232.00 | | 554 965.00 |
EA Autres dettes | 11 670 000.00 | 11 865 000.00 | | 11 670 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 461 000.00 | 16 915 000.00 | | 16 461 000.00 |
ED (V) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 870 000.00 | 29 305 000.00 | | 30 870 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 710 000.00 | 2 422 000.00 | | 2 710 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 140 000.00 | 114 000.00 | | 140 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 140 000.00 | 114 000.00 | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 743 441.00 | | 2 743 441.00 | 2 743 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 929 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 058 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -886 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 342 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -518 000.00 | |
GE Autres charges | | | -18 045 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -43 791 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 268 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 99 802.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 000.00 | -402 000.00 | | -302 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 936.00 | 288 674.00 | | 307 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 731.00 | 2 678 710.00 | | 2 754 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 793.00 | 1 918 705.00 | | 1 921 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 938.00 | 760 005.00 | | 832 938.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -712 000.00 | -615 000.00 | | -712 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 735 000.00 | 2 453 000.00 | | 2 735 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 000.00 | 30 000.00 | | 26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 710 000.00 | 2 422 000.00 | | 2 710 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 378 985.00 | | 86 915.00 | 8 378 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 8 457 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 189 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 682.00 | | 79 415.00 | 117 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 261 303.00 | | 7 500.00 | 8 261 303.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 204.00 | 14 661.00 | 77 864.00 | 63 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 204.00 | 14 661.00 | 77 864.00 | 63 204.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 557.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 257 800.00 | | | 1 257 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 800.00 | | | 1 692 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832 750.00 | 53 557.00 | | 1 832 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 012.00 | 68 012.00 | | 68 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 803.00 | 3 637 803.00 | | 3 637 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 031.00 | 1 689 031.00 | | 1 689 031.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 523.00 | 1 491 523.00 | | 1 491 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 404.00 | 509 241.00 | 666 163.00 | 1 175 404.00 |
VI Groupe et associés | 881 653.00 | 881 653.00 | | 881 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 160.00 | 3 211 100.00 | 64 060.00 | 3 275 160.00 |
VW T.V.A. | 398 393.00 | 398 393.00 | | 398 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 353 475.00 | 5 628 498.00 | 724 977.00 | 6 353 475.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |