| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 607 585.00 | 2 686 062.00 | 1 921 523.00 | 4 607 585.00 |
BZ Autres créances | 481 484.00 | | 481 484.00 | 481 484.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 368.00 | | 494 368.00 | 494 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 953.00 | 2 686 062.00 | 2 415 891.00 | 5 101 953.00 |
CU Autres participations | 4 607 585.00 | 2 686 062.00 | 1 921 523.00 | 4 607 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 978 718.00 | -5 270 505.00 | | -4 978 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 115.00 | 291 786.00 | | -175 115.00 |
DL TOTAL (I) | -4 845 833.00 | -4 670 718.00 | | -4 845 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247 526.00 | 7 055 803.00 | | 7 247 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 15 153.00 | | 14 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 261 724.00 | 7 070 956.00 | | 7 261 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 891.00 | 2 400 237.00 | | 2 415 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 261 724.00 | 7 070 956.00 | | 7 261 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 542 325.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 115.00 | 250 539.00 | | 575 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 115.00 | 291 786.00 | | -175 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 585.00 | | | 4 607 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 607 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607 585.00 | | | 4 607 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 345 915.00 | 340 147.00 | | 2 345 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 345 915.00 | 340 147.00 | | 2 345 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 309 059.00 | 4 309 059.00 | | 4 309 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VC Groupe et associés | 481 484.00 | | | 481 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 938 467.00 | 2 938 467.00 | | 2 938 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 484.00 | 481 484.00 | | 481 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 261 724.00 | 7 261 724.00 | | 7 261 724.00 |