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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 702 869.00 | 8 286 083.00 | 416 786.00 | 8 702 869.00 |
BZ Autres créances | 8 208 821.00 | | 8 208 821.00 | 8 208 821.00 |
CF Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 390.00 | | 8 224 390.00 | 8 224 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 927 259.00 | 8 286 083.00 | 8 641 177.00 | 16 927 259.00 |
CU Autres participations | 8 702 869.00 | 8 286 083.00 | 416 786.00 | 8 702 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 628 037.00 | 3 628 037.00 | | 3 628 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 455.00 | -2 135 015.00 | | -1 475 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 846.00 | 659 560.00 | | -292 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 535.00 | 2 271 382.00 | | 1 978 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 649 381.00 | 6 426 828.00 | | 6 649 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 12 036.00 | | 13 115.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 641.00 | 6 438 864.00 | | 6 662 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 641 177.00 | 8 710 246.00 | | 8 641 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662 641.00 | 6 438 864.00 | | 6 662 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 213 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 000.00 | 953 696.00 | | 8 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 492 846.00 | 294 136.00 | | 8 492 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 846.00 | 659 560.00 | | -292 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702 869.00 | | | 8 702 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 702 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 702 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702 869.00 | | | 8 702 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 964.00 | 8 213 119.00 | | 72 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 964.00 | 8 213 119.00 | | 72 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 213 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200 616.00 | 5 200 616.00 | | 5 200 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 8 208 821.00 | | | 8 208 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 448 765.00 | 1 448 765.00 | | 1 448 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 821.00 | 8 208 821.00 | | 8 208 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 641.00 | 6 662 641.00 | | 6 662 641.00 |