| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 723.00 | 507.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 490.00 | 139 297.00 | 194.00 | 139 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 679.00 | 234 912.00 | 37 767.00 | 272 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 082.00 | 374 932.00 | 51 151.00 | 426 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 496.00 | 11 960.00 | 49 536.00 | 61 496.00 |
BZ Autres créances | 291 455.00 | | 291 455.00 | 291 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CF Disponibilités | 1 012 939.00 | | 1 012 939.00 | 1 012 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 470.00 | 11 960.00 | 1 435 510.00 | 1 447 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 552.00 | 386 892.00 | 1 486 660.00 | 1 873 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 266.00 | 452 969.00 | | 78 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 162.00 | -374 703.00 | | 648 162.00 |
DL TOTAL (I) | 735 228.00 | 87 066.00 | | 735 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 151.00 | 325 141.00 | | 318 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 7 969.00 | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 207.00 | 224 459.00 | | 218 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 048.00 | 86 246.00 | | 196 048.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 2 447.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 432.00 | 646 261.00 | | 751 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 660.00 | 733 327.00 | | 1 486 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 657.00 | 633 837.00 | | 456 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 570.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 070.00 | | 6 542.00 | 498 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 530.00 | 426 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 530.00 | 412 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 157.00 | | 6 542.00 | 484 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 041.00 | 50 043.00 | 72 152.00 | 397 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 410.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 728.00 | 49 633.00 | 72 152.00 | 396 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
UX Autres créances clients | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
VB T. V. A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VC Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 748.00 | 22 973.00 | 294 775.00 | 317 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 842.00 | 274 842.00 | | 274 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 494.00 | 339 081.00 | 19 413.00 | 358 494.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 432.00 | 456 657.00 | 294 775.00 | 751 432.00 |