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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 494 926.00 | | 494 926.00 | 494 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
084 Disponibilités | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 603 813.00 | | 603 813.00 | 603 813.00 |
110 Total général Actif | 604 569.00 | 756.00 | 603 813.00 | 604 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 487 958.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
222 Production stockée | -6 711.00 | | | -6 711.00 |
230 Autres produits | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
242 Autres charges externes. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 435.00 | | | 435.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 019.00 | | | 1 019.00 |