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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AH Fonds commercial | 352 030.00 | | 352 030.00 | 352 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 993.00 | 33 969.00 | 3 024.00 | 36 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 566.00 | 40 512.00 | 361 054.00 | 401 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 768.00 | 5 048.00 | 103 721.00 | 108 768.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CF Disponibilités | 316 965.00 | | 316 965.00 | 316 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 694.00 | 5 048.00 | 427 647.00 | 432 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 260.00 | 45 560.00 | 788 700.00 | 834 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 281 898.00 | 245 859.00 | | 281 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | 76 039.00 | | 42 699.00 |
DL TOTAL (I) | 544 707.00 | 542 008.00 | | 544 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 6 137.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 943.00 | 126 255.00 | | 150 943.00 |
EA Autres dettes | 23 467.00 | 16 826.00 | | 23 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 508.00 | 52 595.00 | | 53 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 993.00 | 201 822.00 | | 243 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 700.00 | 743 830.00 | | 788 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 993.00 | 201 822.00 | | 243 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 326.00 | | 579 326.00 | 579 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 326.00 | | 579 326.00 | 579 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 135.00 | 14 611.00 | | 5 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 20 777.00 | | 9 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 828.00 | 627 639.00 | | 603 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 130.00 | 551 600.00 | | 561 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 699.00 | 76 039.00 | | 42 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 920.00 | | 646.00 | 400 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 344.00 | | | 358 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 347.00 | | 646.00 | 36 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 040.00 | 2 472.00 | | 38 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229.00 | | | 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 30.00 | | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 527.00 | 2 442.00 | | 31 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 229.00 | 5 048.00 | 10 229.00 | 10 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 229.00 | 5 048.00 | 10 229.00 | 10 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 229.00 | 5 048.00 | 10 229.00 | 10 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | 10 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 170.00 | 105 170.00 | | 105 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 729.00 | 121 729.00 | | 121 729.00 |
VW T.V.A. | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | 4 473.00 | | 4 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292.00 | 480.00 | | 292.00 |
ST Autres comptes | 54 937.00 | 62 904.00 | | 54 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 525.00 | 30 062.00 | | 28 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 308.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 5 781.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 728.00 | 118 009.00 | | 118 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 364.00 | 15 030.00 | | 29 364.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 753.00 | 93 446.00 | | 83 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |