| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 147.00 | 275 752.00 | 225 395.00 | 501 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 908.00 | 276 512.00 | 225 395.00 | 501 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
BZ Autres créances | 226 489.00 | | 226 489.00 | 226 489.00 |
CF Disponibilités | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 081.00 | | 467 081.00 | 467 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 989.00 | 276 512.00 | 692 476.00 | 968 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 452 212.00 | 108 732.00 | | 452 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 071.00 | 593 480.00 | | -64 071.00 |
DL TOTAL (I) | 396 611.00 | 710 682.00 | | 396 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 947.00 | 53 250.00 | | 67 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | 9.00 | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 18 739.00 | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 608.00 | 154 848.00 | | 196 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 865.00 | 226 845.00 | | 295 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 476.00 | 937 528.00 | | 692 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 653.00 | 196 976.00 | | 249 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 377.00 | | 126 035.00 | 376 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 501 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 501 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 377.00 | | 126 035.00 | 376 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 325.00 | 61 252.00 | 276 512.00 | 215 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 325.00 | 61 252.00 | 276 512.00 | 215 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
UX Autres créances clients | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 947.00 | 21 734.00 | 46 212.00 | 67 947.00 |
VI Groupe et associés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 147.00 | 189 147.00 | | 189 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 908.00 | 361 908.00 | | 361 908.00 |
VW T.V.A. | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 865.00 | 249 653.00 | 46 212.00 | 295 865.00 |