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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
AH Fonds commercial | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
AN Terrains | 51 478.00 | 14 163.00 | 37 315.00 | 51 478.00 |
AP Constructions | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 25 524.00 | 265.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 846.00 | 1 675 663.00 | 302 183.00 | 1 977 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 087.00 | 1 860 609.00 | 443 478.00 | 2 304 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 967.00 | 4 078.00 | 192 889.00 | 196 967.00 |
BZ Autres créances | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CF Disponibilités | 1 184 242.00 | | 1 184 242.00 | 1 184 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 031.00 | 4 078.00 | 1 489 953.00 | 1 494 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 118.00 | 1 864 687.00 | 1 933 431.00 | 3 798 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
DG Autres réserves | 1 280 809.00 | 1 005 333.00 | | 1 280 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 130.00 | 275 476.00 | | 164 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 814.00 | 1 351 684.00 | | 1 515 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 681.00 | 140 467.00 | | 325 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 559.00 | 74 715.00 | | 91 559.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 204.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 617.00 | 215 573.00 | | 417 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 431.00 | 1 567 257.00 | | 1 933 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 617.00 | 215 426.00 | | 417 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 768.00 | | 230 056.00 | 2 552 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 737.00 | 2 304 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 637.00 | 2 186 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 987.00 | | | 117 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 681.00 | | 230 056.00 | 2 434 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 111.00 | 51 426.00 | 447 928.00 | 2 257 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 838.00 | 51 426.00 | 447 928.00 | 2 242 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 681.00 | 325 681.00 | | 325 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 192 447.00 | 192 447.00 | | 192 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VP Divers | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 493.00 | 292 493.00 | | 292 493.00 |
VW T.V.A. | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 617.00 | 417 617.00 | | 417 617.00 |