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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
AP Constructions | 74 275.00 | 18 291.00 | 55 984.00 | 74 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 238.00 | 127 196.00 | 83 043.00 | 210 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 290.00 | 50 771.00 | 62 520.00 | 113 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 760.00 | 199 030.00 | 281 730.00 | 480 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CF Disponibilités | 996 229.00 | | 996 229.00 | 996 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 084.00 | | 1 188 084.00 | 1 188 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 844.00 | 199 030.00 | 1 469 813.00 | 1 668 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 355 130.00 | 352 965.00 | | 355 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 487.00 | 252 165.00 | | 389 487.00 |
DL TOTAL (I) | 915 117.00 | 775 629.00 | | 915 117.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 375.00 | 440 275.00 | | 367 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 41 618.00 | | 28 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 387.00 | 183 598.00 | | 128 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 696.00 | 666 431.00 | | 524 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 813.00 | 1 442 061.00 | | 1 469 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 651.00 | 298 601.00 | | 266 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 613.00 | | 62 542.00 | 454 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 395.00 | 480 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 395.00 | 397 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 412.00 | | | 72 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 656.00 | | 62 542.00 | 371 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 158.00 | 62 267.00 | 36 395.00 | 173 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 202.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 586.00 | 62 066.00 | 36 395.00 | 170 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
UX Autres créances clients | 134 614.00 | 134 614.00 | | 134 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 375.00 | 109 329.00 | 258 045.00 | 367 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
VP Divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 696.00 | 266 651.00 | 258 045.00 | 524 696.00 |