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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 691.00 | 17 926.00 | 72 764.00 | 90 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 119.00 | 78 976.00 | 242 142.00 | 321 119.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 761.00 | 96 903.00 | 511 858.00 | 608 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 852.00 | | 2 967 852.00 | 2 967 852.00 |
BZ Autres créances | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 167.00 | | 3 279 167.00 | 3 279 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 928.00 | 96 903.00 | 3 791 025.00 | 3 887 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DH Report à nouveau | | -3 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 331.00 | 7 700.00 | | 179 331.00 |
DL TOTAL (I) | 333 123.00 | 153 792.00 | | 333 123.00 |
DP Provisions pour risques | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 707.00 | 269 565.00 | | 426 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 152.00 | 250 117.00 | | 154 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | 354.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 219.00 | 345 233.00 | | 1 482 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 868.00 | 378 687.00 | | 1 338 868.00 |
EA Autres dettes | 19 266.00 | 6 773.00 | | 19 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 564.00 | 1 250 729.00 | | 3 426 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 025.00 | 1 435 859.00 | | 3 791 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 061.00 | 1 250 375.00 | | 3 267 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 707.00 | 269 565.00 | | 426 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 219.00 | | 334 131.00 | 279 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 173 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 588.00 | 608 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 626.00 | 23 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 411 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 024.00 | | 163 732.00 | 250 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 195.00 | | 144 319.00 | 29 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 511.00 | 69 391.00 | | 27 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | 69 391.00 | | 27 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 219.00 | 1 482 219.00 | | 1 482 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 449.00 | 447 449.00 | | 447 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 198.00 | | 167 198.00 | 167 198.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 852.00 | 2 967 852.00 | | 2 967 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VB T. V. A. | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 707.00 | 426 707.00 | | 426 707.00 |
VI Groupe et associés | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 697.00 | | | 281 697.00 |
VP Divers | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 516.00 | 3 138 318.00 | 167 198.00 | 3 305 516.00 |
VW T.V.A. | 772 220.00 | 772 220.00 | | 772 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 213.00 | 3 267 061.00 | 154 152.00 | 3 421 213.00 |