| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 152.00 | 447.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 825.00 | 19 813.00 | 1 012.00 | 20 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 269.00 | 19 965.00 | 17 304.00 | 37 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 313.00 | 19 965.00 | 151 347.00 | 171 313.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DH Report à nouveau | 67 635.00 | 63 842.00 | | 67 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 374.00 | 3 793.00 | | 12 374.00 |
DL TOTAL (I) | 91 354.00 | 78 979.00 | | 91 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 359.00 | 19 921.00 | | 32 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 9 122.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 7 551.00 | | 16 360.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 994.00 | 36 593.00 | | 59 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 347.00 | 115 572.00 | | 151 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 994.00 | 36 593.00 | | 59 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
FG Production vendue services | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 664.00 | 11 723.00 | | 9 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 021.00 | 89 199.00 | | 111 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 647.00 | 85 406.00 | | 98 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 374.00 | 3 793.00 | | 12 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 303.00 | | 966.00 | 36 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | | 966.00 | 20 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 647.00 | 318.00 | | 19 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 318.00 | | 19 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |