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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 10 696.00 | 3 586.00 | 14 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 954.00 | 13 857.00 | 75 096.00 | 88 954.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 674.00 | 3 070.00 | 171 604.00 | 174 674.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 300 677.00 | | 300 677.00 | 300 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 182.00 | 3 070.00 | 500 112.00 | 503 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 136.00 | 16 927.00 | 575 208.00 | 592 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 186 131.00 | 202 803.00 | | 186 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 340.00 | 3 328.00 | | 62 340.00 |
DL TOTAL (I) | 256 875.00 | 214 535.00 | | 256 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 289.00 | 52 792.00 | | 64 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 39 906.00 | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 039.00 | 151 030.00 | | 172 039.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 21 232.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 334.00 | 264 960.00 | | 318 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 208.00 | 479 495.00 | | 575 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 334.00 | 264 960.00 | | 318 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 241.00 | | 1 160.00 | 99 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 447.00 | 88 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 447.00 | 17 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 732.00 | | 1 158.00 | 27 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 2.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 838.00 | 1 466.00 | 11 447.00 | 23 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | 1 466.00 | 11 447.00 | 23 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | 950.00 | | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 950.00 | | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | 950.00 | | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 171 297.00 | 171 297.00 | | 171 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VI Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
VW T.V.A. | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 045.00 | 254 045.00 | | 254 045.00 |