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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 141.00 | 7 300.00 | 7 841.00 | 15 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 117.00 | 54 462.00 | 3 655.00 | 58 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 241.00 | 39 243.00 | 3 998.00 | 43 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 121.00 | 101 005.00 | 38 116.00 | 139 121.00 |
BT Marchandises | 639 577.00 | | 639 577.00 | 639 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
BZ Autres créances | 321 445.00 | | 321 445.00 | 321 445.00 |
CF Disponibilités | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 567.00 | | 1 209 567.00 | 1 209 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 687.00 | 101 005.00 | 1 247 683.00 | 1 348 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 159.00 | 15 898.00 | | 33 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 756.00 | 17 261.00 | | 31 756.00 |
DL TOTAL (I) | 174 915.00 | 143 159.00 | | 174 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 114.00 | 53 372.00 | | 323 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 5 882.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 387.00 | 839 318.00 | | 514 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 952.00 | 81 218.00 | | 75 952.00 |
EA Autres dettes | 152 959.00 | 103 697.00 | | 152 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 767.00 | 1 083 488.00 | | 1 072 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 683.00 | 1 226 647.00 | | 1 247 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 767.00 | 1 060 988.00 | | 772 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 872.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 716 178.00 | 4 529.00 | 3 720 707.00 | 3 716 178.00 |
FG Production vendue services | 53 697.00 | 89 724.00 | 143 421.00 | 53 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 876.00 | 94 253.00 | 3 864 128.00 | 3 769 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 871 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 868.00 | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 1 868.00 | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 602.00 | 2 475.00 | | 16 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 602.00 | 2 475.00 | | 16 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 184.00 | -608.00 | | -15 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 916 727.00 | 4 721 214.00 | | 3 916 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 971.00 | 4 703 953.00 | | 3 884 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 756.00 | 17 261.00 | | 31 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 765.00 | | 11 356.00 | 127 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 141.00 | | 11 000.00 | 4 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 002.00 | | 356.00 | 101 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 435.00 | 7 569.00 | | 93 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 4 030.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 166.00 | 3 539.00 | | 90 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 387.00 | 514 387.00 | | 514 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
UX Autres créances clients | 99 557.00 | 99 557.00 | | 99 557.00 |
VB T. V. A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 500.00 | 22 500.00 | 300 000.00 | 322 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 202.00 | 289 202.00 | | 289 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 996.00 | 456 996.00 | | 456 996.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 767.00 | 772 767.00 | 300 000.00 | 1 072 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 5 423.00 | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 759.00 | 54 473.00 | | 39 759.00 |
ST Autres comptes | 387 988.00 | 513 411.00 | | 387 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 523.00 | 88 622.00 | | 85 523.00 |
YT Sous‐traitance | 99 703.00 | 101 310.00 | | 99 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 005.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 335.00 | 9 341.00 | | 8 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 334.00 | 14 764.00 | | 11 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 758 082.00 | 923 145.00 | | 758 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696 338.00 | 697 363.00 | | 696 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 973.00 | 779 821.00 | | 612 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |