| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257.00 | 3 235.00 | 22.00 | 3 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 509.00 | 50 532.00 | 33 977.00 | 84 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 049.00 | 53 767.00 | 50 282.00 | 104 049.00 |
BT Marchandises | 776 370.00 | | 776 370.00 | 776 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 847.00 | 39 598.00 | 498 249.00 | 537 847.00 |
BZ Autres créances | 279 123.00 | | 279 123.00 | 279 123.00 |
CF Disponibilités | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 674.00 | 39 598.00 | 1 681 076.00 | 1 720 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 723.00 | 93 365.00 | 1 731 357.00 | 1 824 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 520 294.00 | 520 294.00 | | 520 294.00 |
DH Report à nouveau | -55 203.00 | -57 198.00 | | -55 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 467.00 | 1 995.00 | | -1 016 467.00 |
DL TOTAL (I) | -534 216.00 | 482 251.00 | | -534 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 410.00 | 339 416.00 | | 222 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 401.00 | 1 638 194.00 | | 1 664 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 909.00 | 107 678.00 | | 195 909.00 |
EA Autres dettes | 137 853.00 | 140 720.00 | | 137 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 573.00 | 2 226 008.00 | | 2 265 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 357.00 | 2 708 259.00 | | 1 731 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 303.00 | 2 005 128.00 | | 2 092 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 347 073.00 | 86 984.00 | 15 434 057.00 | 15 347 073.00 |
FG Production vendue services | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 364 138.00 | 86 984.00 | 15 451 122.00 | 15 364 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 512 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 886 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 598.00 | |
GE Autres charges | | | 117 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 491 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 589.00 | 73 281.00 | | 46 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | 2 609.00 | | 4 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 413.00 | 2 609.00 | | 4 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 599.00 | 16 570.00 | | 24 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 599.00 | 16 570.00 | | 24 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 186.00 | -13 960.00 | | -20 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 249.00 | 21 054 340.00 | | 15 518 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 534 716.00 | 21 052 345.00 | | 16 534 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 467.00 | 1 995.00 | | -1 016 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 332.00 | | 3 717.00 | 100 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 792.00 | | 3 717.00 | 80 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 313.00 | 10 454.00 | | 43 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | 144.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 10 310.00 | | 40 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 149.00 | 27 671.00 | 55 149.00 | 55 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 149.00 | 27 671.00 | 55 149.00 | 55 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 149.00 | 27 671.00 | 55 149.00 | 55 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 671.00 | 55 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 401.00 | 1 664 401.00 | | 1 664 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 853.00 | 137 853.00 | | 137 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 481 092.00 | 481 092.00 | | 481 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VB T. V. A. | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 880.00 | 47 610.00 | 173 270.00 | 220 880.00 |
VI Groupe et associés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VP Divers | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 262.00 | 142 262.00 | | 142 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 817.00 | 866 768.00 | 12 049.00 | 878 817.00 |
VW T.V.A. | 148 332.00 | 148 332.00 | | 148 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 573.00 | 2 092 303.00 | 173 270.00 | 2 265 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |