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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 113.00 | 18 902.00 | 1 211.00 | 20 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 411.00 | 33 350.00 | 31 061.00 | 64 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 069.00 | 54 561.00 | 32 508.00 | 87 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
BZ Autres créances | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CF Disponibilités | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 963.00 | | 161 963.00 | 161 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 032.00 | 54 561.00 | 194 471.00 | 249 032.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 471.00 | | | 194 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 976.00 | | 352 976.00 | 352 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 976.00 | | 352 976.00 | 352 976.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 236.00 | | | 363 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 541.00 | | | 343 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 252.00 | | 24 138.00 | 86 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 320.00 | 87 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 320.00 | 84 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 722.00 | | 24 123.00 | 83 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 15.00 | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 746.00 | 7 781.00 | 20 966.00 | 67 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 7 781.00 | 20 966.00 | 65 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 132.00 | 13 225.00 | 9 908.00 | 23 132.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VW T.V.A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 156.00 | 44 248.00 | 9 908.00 | 54 156.00 |