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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 880.00 | 13 393.00 | 1 487.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648.00 | 880.00 | 768.00 | 1 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 748.00 | 29 462.00 | 2 285.00 | 31 748.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570 398.00 | 48 948.00 | 4 521 451.00 | 4 570 398.00 |
BZ Autres créances | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CF Disponibilités | 720 830.00 | | 720 830.00 | 720 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 702.00 | 48 948.00 | 5 322 754.00 | 5 371 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 450.00 | 78 410.00 | 5 325 040.00 | 5 403 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 500 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 701.00 | 9 000.00 | | 16 701.00 |
DG Autres réserves | 15 961.00 | 19 656.00 | | 15 961.00 |
DH Report à nouveau | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 553.00 | 154 006.00 | | 152 553.00 |
DL TOTAL (I) | 840 937.00 | 688 384.00 | | 840 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 121.00 | 727 654.00 | | 729 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 113.00 | 499 300.00 | | 1 479 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 907.00 | 1 047 269.00 | | 1 072 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 253.00 | 1 054 101.00 | | 1 189 253.00 |
EA Autres dettes | 13 707.00 | 5 411.00 | | 13 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 102.00 | 3 333 734.00 | | 4 484 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 040.00 | 4 022 119.00 | | 5 325 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 127.00 | 753 235.00 | | 492 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 504.00 | 80 654.00 | | 80 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 479 113.00 | | | 1 479 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 669.00 | 3 794.00 | | 25 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | 3 464.00 | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 740.00 | 330.00 | | 15 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 907.00 | 1 072 907.00 | | 1 072 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 253.00 | 1 189 253.00 | | 1 189 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 821.00 | 1 492 821.00 | | 1 492 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 570 398.00 | 4 570 398.00 | | 4 570 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 617.00 | 156 490.00 | 492 127.00 | 648 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
VP Divers | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 903.00 | 4 650 872.00 | 30.00 | 4 650 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 102.00 | 3 991 975.00 | 492 127.00 | 4 484 102.00 |