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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 672.00 | 8 672.00 | 16 000.00 | 24 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 189.00 | 419 927.00 | 66 262.00 | 486 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 861.00 | 428 599.00 | 82 262.00 | 510 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
072 Créances – Autres | 11 448.00 | 4 313.00 | 7 135.00 | 11 448.00 |
084 Disponibilités | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 819.00 | 4 313.00 | 173 506.00 | 177 819.00 |
110 Total général Actif | 688 681.00 | 432 912.00 | 255 769.00 | 688 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 551.00 | | | 383 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
230 Autres produits | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 139.00 | | | 429 139.00 |
242 Autres charges externes. | 341 469.00 | | | 341 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
252 Charges sociales | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 651.00 | | | 443 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 512.00 | | | -14 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 598.00 | | | -13 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 790.00 | | | 506 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |