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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 779.00 | 101 576.00 | 2 203.00 | 103 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 460.00 | 219 257.00 | 2 203.00 | 221 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 761.00 | | 1 226 761.00 | 1 226 761.00 |
BZ Autres créances | 4 090 439.00 | | 4 090 439.00 | 4 090 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 223.00 | | 5 324 223.00 | 5 324 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 683.00 | 219 257.00 | 5 326 426.00 | 5 545 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 438 771.00 | 5 438 771.00 | | 5 438 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | -3 668 989.00 | -2 938 015.00 | | -3 668 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 101.00 | -730 975.00 | | 34 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 597.00 | 1 876 496.00 | | 1 910 597.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 434.00 | 1 133 434.00 | | 1 192 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 434.00 | 1 137 434.00 | | 1 196 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 631.00 | 2 234 412.00 | | 1 764 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 057.00 | 549 590.00 | | 452 057.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 395.00 | 2 786 708.00 | | 2 219 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 426.00 | 5 800 638.00 | | 5 326 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 453 833.00 | | 4 453 833.00 | 4 453 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 833.00 | | 4 453 833.00 | 4 453 833.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 190 759.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 190 759.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -144 782.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 879.00 | 5 284 110.00 | | 4 550 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 778.00 | 6 015 085.00 | | 4 516 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 101.00 | -730 975.00 | | 34 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 460.00 | | | 221 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 534.00 | 22 723.00 | | 196 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 854.00 | 22 723.00 | | 78 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 137 434.00 | 70 000.00 | 11 000.00 | 1 137 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 434.00 | 70 000.00 | 11 000.00 | 1 137 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 631.00 | 1 764 631.00 | | 1 764 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 761.00 | 1 226 761.00 | | 1 226 761.00 |
VB T. V. A. | 454 840.00 | 454 840.00 | | 454 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 626 207.00 | 3 626 207.00 | | 3 626 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324 223.00 | 5 324 223.00 | | 5 324 223.00 |
VW T.V.A. | 270 812.00 | 270 812.00 | | 270 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 395.00 | 2 219 395.00 | | 2 219 395.00 |