| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 464 150.00 | | 2 464 150.00 | 2 464 150.00 |
AP Constructions | 9 384 535.00 | 6 371 272.00 | 3 013 263.00 | 9 384 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 848 685.00 | 6 371 272.00 | 5 477 413.00 | 11 848 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CF Disponibilités | 502 596.00 | | 502 596.00 | 502 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 806.00 | | 600 806.00 | 600 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 492.00 | 6 371 272.00 | 6 078 219.00 | 12 449 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 301.00 | 106 748.00 | | 113 301.00 |
DL TOTAL (I) | 127 439.00 | 115 548.00 | | 127 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 627 059.00 | 450 000.00 | | 627 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 059.00 | 450 000.00 | | 627 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 261.00 | 4 001 910.00 | | 3 389 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 638.00 | 1 574 539.00 | | 1 704 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 505.00 | 5 090.00 | | 227 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517.00 | 13 553.00 | | 517.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 721.00 | 5 595 094.00 | | 5 323 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 219.00 | 6 160 642.00 | | 6 078 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 460.00 | 5 595 094.00 | | 1 934 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 570.00 | | 1 072 570.00 | 1 072 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 570.00 | | 1 072 570.00 | 1 072 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 941.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 511.00 | 1 070 904.00 | | 1 345 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 209.00 | 964 155.00 | | 1 232 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 301.00 | 106 748.00 | | 113 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848 686.00 | | | 11 848 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 848 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 848 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 848 686.00 | | | 11 848 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 085 240.00 | 286 032.00 | | 6 085 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 085 240.00 | 286 032.00 | | 6 085 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 450 000.00 | 272 941.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 450 000.00 | 272 941.00 | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 000.00 | 272 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 506.00 | 227 506.00 | | 227 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 261.00 | | | 3 389 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 527 060.00 | 1 527 060.00 | | 1 527 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 722.00 | 1 934 461.00 | | 5 323 722.00 |