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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 444.00 | 1 832.00 | 138 612.00 | 140 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 870.00 | | 116 870.00 | 116 870.00 |
BZ Autres créances | 124 670.00 | | 124 670.00 | 124 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 165.00 | | 333 165.00 | 333 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 609.00 | 1 832.00 | 471 777.00 | 473 609.00 |
CU Autres participations | 138 612.00 | | 138 612.00 | 138 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 320 801.00 | | | 320 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
DL TOTAL (I) | 430 959.00 | | | 430 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 777.00 | | | 471 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 392.00 | | 97 392.00 | 97 392.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 414.00 | | | 167 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 444.00 | | | 140 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 667.00 | 241 667.00 | | 241 667.00 |
VW T.V.A. | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735.00 | | | 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 803.00 | | | 14 803.00 |