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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550 000.00 | 7 087.00 | 542 913.00 | 550 000.00 |
040 Immobilisations financières | 405 333.00 | | 405 333.00 | 405 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 955 333.00 | 7 087.00 | 948 246.00 | 955 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 434 851.00 | | 434 851.00 | 434 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 951 741.00 | 146 556.00 | 4 805 184.00 | 4 951 741.00 |
084 Disponibilités | 357 429.00 | | 357 429.00 | 357 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 745 133.00 | 146 556.00 | 5 598 577.00 | 5 745 133.00 |
110 Total général Actif | 6 700 466.00 | 153 643.00 | 6 546 823.00 | 6 700 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 673 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 535 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 932 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 546 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 955 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 11 445.00 | 47.00 | | 11 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 445.00 | 150 047.00 | | 131 445.00 |
242 Autres charges externes. | 109 504.00 | 54 219.00 | | 109 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 11 367.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 608.00 | 56 021.00 | | 55 608.00 |
252 Charges sociales | 46 226.00 | 47 815.00 | | 46 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 483.00 | 169 435.00 | | 223 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 039.00 | -19 389.00 | | -92 039.00 |
280 Produits financiers | 99 658.00 | 37 529.00 | | 99 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
294 Charges financières | 95 186.00 | 177 725.00 | | 95 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630 869.00 | | | 630 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531 565.00 | -159 585.00 | | 531 565.00 |