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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 434 310.00 | 19 283 677.00 | 1 150 633.00 | 20 434 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 243 278.00 | 43 198 299.00 | 2 044 979.00 | 45 243 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 802.00 | 389 301.00 | 501.00 | 389 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 074 192.00 | 62 871 277.00 | 3 202 915.00 | 66 074 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948 316.00 | | 1 948 316.00 | 1 948 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 362.00 | 190.00 | 2 900 172.00 | 2 900 362.00 |
BZ Autres créances | 3 619 190.00 | | 3 619 190.00 | 3 619 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 468 300.00 | 190.00 | 8 468 110.00 | 8 468 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 542 492.00 | 62 871 467.00 | 11 671 025.00 | 74 542 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 287 500.00 | 14 287 500.00 | | 14 287 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 949 216.00 | -38 896 936.00 | | -36 949 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 680.00 | 1 947 720.00 | | 1 613 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 774 857.00 | 2 200 776.00 | | 1 774 857.00 |
DL TOTAL (I) | -19 273 179.00 | -20 460 940.00 | | -19 273 179.00 |
DP Provisions pour risques | 2 225 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 625.00 | 138 970.00 | | 161 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386 625.00 | 2 158 970.00 | | 2 386 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 110 916.00 | 25 137 378.00 | | 23 110 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 043.00 | 1 397 918.00 | | 1 645 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 682.00 | 685 173.00 | | 685 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 018.00 | | |
EA Autres dettes | 3 115 939.00 | 3 115 128.00 | | 3 115 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 557 580.00 | 30 391 616.00 | | 28 557 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 671 025.00 | 12 089 646.00 | | 11 671 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 555.00 | | 1 672 555.00 | 1 672 555.00 |
FG Production vendue services | 11 263 017.00 | | 11 263 017.00 | 11 263 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 935 572.00 | | 12 935 572.00 | 12 935 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 020 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 655.00 | |
GE Autres charges | | | 239 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 894 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 919.00 | 425 919.00 | | 425 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 919.00 | 425 919.00 | | 425 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 919.00 | 425 919.00 | | 425 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 446 487.00 | 14 701 665.00 | | 17 446 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 832 807.00 | 12 753 945.00 | | 15 832 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 680.00 | 1 947 720.00 | | 1 613 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 026 995.00 | | 47 197.00 | 66 026 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 074 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 074 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 026 995.00 | | 47 197.00 | 66 026 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 347 899.00 | 2 845 132.00 | | 51 347 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 347 899.00 | 2 845 132.00 | | 51 347 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 158 970.00 | 467 655.00 | 240 000.00 | 2 158 970.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 761 025.00 | | 2 082 779.00 | 10 761 025.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | 190.00 | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 762 220.00 | 190.00 | 2 083 975.00 | 10 762 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 921 190.00 | 467 845.00 | 2 323 975.00 | 12 921 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 845.00 | 2 323 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 445 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 345.00 | 1 656.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 043.00 | 1 645 043.00 | | 1 645 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 598.00 | 180 598.00 | | 180 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 352.00 | 124 352.00 | | 124 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 939.00 | 445 939.00 | | 445 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 362.00 | 2 900 362.00 | | 2 900 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 339 124.00 | 339 124.00 | | 339 124.00 |
VC Groupe et associés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VI Groupe et associés | 23 108 916.00 | 23 108 916.00 | | 23 108 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507.00 | | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VP Divers | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 552.00 | 3 404 552.00 | | 3 404 552.00 |
VW T.V.A. | 377 637.00 | 377 637.00 | | 377 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 887 580.00 | 25 885 924.00 | 1 656.00 | 25 887 580.00 |