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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 854.00 | 282 724.00 | 160 130.00 | 442 854.00 |
040 Immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 681.00 | 283 304.00 | 178 377.00 | 461 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 156 785.00 | | 156 785.00 | 156 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 041.00 | | 231 041.00 | 231 041.00 |
110 Total général Actif | 692 722.00 | 283 304.00 | 409 418.00 | 692 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 387.00 | | | 387.00 |
252 Charges sociales | 113.00 | | | 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 228.00 | | | 228.00 |
280 Produits financiers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 667.00 | | | 430 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 611.00 | | | 5 611.00 |