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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 876.00 | 55 036.00 | 642 840.00 | 697 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 434.00 | 97 072.00 | 2 363.00 | 99 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 184.00 | 152 107.00 | 667 077.00 | 819 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 864.00 | 98 495.00 | 1 887 369.00 | 1 985 864.00 |
BZ Autres créances | 1 598 358.00 | | 1 598 358.00 | 1 598 358.00 |
CF Disponibilités | 82 611.00 | | 82 611.00 | 82 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 497.00 | 98 495.00 | 3 571 002.00 | 3 669 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 681.00 | 250 602.00 | 4 238 079.00 | 4 488 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 768.00 | 1 039 768.00 | | 1 039 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 628.00 | -1 642 129.00 | | -1 909 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 308.00 | -267 499.00 | | -509 308.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 527.00 | -862 220.00 | | -1 371 527.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 311.00 | 392 247.00 | | 542 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 667.00 | 3 057 128.00 | | 3 066 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 866.00 | 1 636 392.00 | | 1 703 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 151 095.00 | 142 680.00 | | 151 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 606.00 | 5 239 698.00 | | 5 569 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 079.00 | 4 377 478.00 | | 4 238 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 581.00 | | 8 603.00 | 810 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 579.00 | | 4 297.00 | 693 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 128.00 | | 4 306.00 | 95 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 929.00 | 10 179.00 | | 141 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 842.00 | 8 194.00 | | 46 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 087.00 | 1 985.00 | | 95 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 366 168.00 | 51 199.00 | 318 873.00 | 366 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 168.00 | 51 196.00 | 318 873.00 | 366 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 168.00 | 91 199.00 | 318 873.00 | 366 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066 667.00 | 1 318 747.00 | 1 747 920.00 | 3 066 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 538.00 | 386 265.00 | 249 273.00 | 635 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 671 723.00 | 134 345.00 | 537 379.00 | 671 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 095.00 | 21 112.00 | 129 982.00 | 151 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 103.00 | 1 035 365.00 | 817 738.00 | 1 853 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 761.00 | | 132 761.00 | 132 761.00 |
VB T. V. A. | 264 830.00 | 224 830.00 | 40 000.00 | 264 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 388.00 | 5 000.00 | 1 280 388.00 | 1 285 388.00 |
VI Groupe et associés | 542 311.00 | 148 845.00 | | 542 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 308.00 | 1 312 634.00 | 2 278 674.00 | 3 591 308.00 |
VW T.V.A. | 176 109.00 | 176 109.00 | | 176 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 607.00 | 2 500 336.00 | 2 664 554.00 | 5 569 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |