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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 478.00 | 26 385.00 | 93.00 | 26 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 365.00 | 32 083.00 | 283.00 | 32 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 669.00 | 32 083.00 | 103 586.00 | 135 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 209.00 | -304 503.00 | | -291 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 805.00 | 13 294.00 | | -36 805.00 |
DL TOTAL (I) | -307 014.00 | -270 209.00 | | -307 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 596.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | 10 765.00 | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 75 160.00 | | 71 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 267.00 | 50 168.00 | | 75 267.00 |
EA Autres dettes | 259 964.00 | 239 400.00 | | 259 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 600.00 | 376 089.00 | | 410 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 586.00 | 105 881.00 | | 103 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 600.00 | 376 089.00 | | 410 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 596.00 | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | 71 526.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 097.00 | 7 021.00 | | 5 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | 64 505.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 479.00 | 269 712.00 | | 197 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 284.00 | 256 418.00 | | 234 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 805.00 | 13 294.00 | | -36 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 447.00 | 32 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 26 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 624.00 | 332.00 | 6 874.00 | 38 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 927.00 | 332.00 | 6 874.00 | 32 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 964.00 | 259 964.00 | | 259 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VB T. V. A. | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VC Groupe et associés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 239.00 | 98 049.00 | 190.00 | 98 239.00 |
VW T.V.A. | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 600.00 | 410 600.00 | | 410 600.00 |