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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 26 256.00 | 48 743.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 320.00 | 26 256.00 | 388 063.00 | 414 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753 643.00 | | 1 753 643.00 | 1 753 643.00 |
CF Disponibilités | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 519.00 | | 1 923 519.00 | 1 923 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 839.00 | 26 256.00 | 2 311 583.00 | 2 337 839.00 |
CU Autres participations | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 520.00 | | | 1 080 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 846.00 | | | 118 846.00 |
DG Autres réserves | 854 589.00 | | | 854 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 556.00 | | | 207 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 512.00 | | | 2 261 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 583.00 | | | 2 311 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 199 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 330.00 | | | 330.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 912.00 | | | 305 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 556.00 | | | 207 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 320.00 | | | 414 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 320.00 | | | 339 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 507.00 | 3 749.00 | | 22 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | 3 749.00 | | 22 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
ZE Dividendes | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 063.00 | | | 9 063.00 |