| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 5 163.00 | 37 904.00 | 43 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 131.00 | 5 163.00 | 70 968.00 | 76 131.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 080.00 | | 200 080.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 939.00 | | 253 939.00 | 253 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 070.00 | 5 163.00 | 324 907.00 | 330 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 240 027.00 | 157 372.00 | | 240 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 867.00 | 82 655.00 | | -15 867.00 |
DL TOTAL (I) | 232 959.00 | 248 827.00 | | 232 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 063.00 | 81 273.00 | | 79 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 840.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | 13 393.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 948.00 | 103 506.00 | | 91 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 907.00 | 352 333.00 | | 324 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 461.00 | 12 833.00 | | 2 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 461.00 | 432 833.00 | | 2 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 654.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 261 955.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | 170 877.00 | | 1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 413.00 | 11 413.00 | | -11 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 857.00 | 494 084.00 | | 50 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 724.00 | 411 429.00 | | 66 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 867.00 | 82 655.00 | | -15 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 031.00 | | 40 180.00 | 36 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 8 064.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | | 76 131.00 | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 40 067.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 031.00 | | 113.00 | 8 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 3 696.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 3 696.00 | | 1 467.00 |