| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 626.00 | 560 762.00 | 16 863.00 | 577 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 415.00 | 130 595.00 | 18 820.00 | 149 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 374.00 | 739 679.00 | 41 695.00 | 781 374.00 |
BP En cours de production de services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
BZ Autres créances | 276 392.00 | | 276 392.00 | 276 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 578 594.00 | | 578 594.00 | 578 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 928.00 | | 1 036 928.00 | 1 036 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 303.00 | 739 679.00 | 1 078 623.00 | 1 818 303.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 929.00 | 106 690.00 | | 132 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | 26 239.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 399 154.00 | 141 729.00 | | 399 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 125.00 | 211 859.00 | | 200 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 766.00 | 41 893.00 | | 180 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 069.00 | 46 972.00 | | 156 069.00 |
EA Autres dettes | 42 186.00 | 11 454.00 | | 42 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 470.00 | 312 178.00 | | 679 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 623.00 | 453 907.00 | | 1 078 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 297.00 | | 853 805.00 | 142 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 6 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 727.00 | 781 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 222.00 | 577 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 245.00 | 197 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 215.00 | | 744 633.00 | 20 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 082.00 | | 107 899.00 | 117 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 273.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 122.00 | 833 645.00 | 210 088.00 | 116 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 741 300.00 | 187 222.00 | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 437.00 | 92 345.00 | 22 866.00 | 109 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 766.00 | 180 766.00 | | 180 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 177 750.00 | 177 750.00 | | 177 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VC Groupe et associés | 239 510.00 | 239 510.00 | | 239 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 647.00 | 179 353.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 320.00 | 458 320.00 | | 458 320.00 |
VW T.V.A. | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 725.00 | 490 372.00 | 179 353.00 | 669 725.00 |