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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 218.00 | 14 745.00 | 15 473.00 | 30 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 330.00 | 4 561.00 | 4 768.00 | 9 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 244.00 | 19 307.00 | 107 937.00 | 127 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CF Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 944.00 | 19 307.00 | 130 637.00 | 149 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -69 636.00 | | | -69 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
DL TOTAL (I) | -74 249.00 | | | -74 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
EA Autres dettes | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 886.00 | | | 204 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 235.00 | | | 139 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
FG Production vendue services | 164 249.00 | | 164 249.00 | 164 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 328.00 | | 176 328.00 | 176 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 862.00 | | | 237 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 274.00 | | | 251 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 755.00 | | 4 488.00 | 122 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 135.00 | | 4 413.00 | 35 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 75.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 737.00 | 5 569.00 | | 13 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737.00 | 5 569.00 | | 13 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 3 639.00 | 26 360.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 581.00 | 12 291.00 | 39 290.00 | 51 581.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 477.00 | 12 802.00 | 7 675.00 | 20 477.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 886.00 | 139 235.00 | 65 650.00 | 204 886.00 |