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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 523.00 | 222.00 | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 638.00 | 19 800.00 | 6 838.00 | 26 638.00 |
AP Constructions | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 6 194.00 | 652.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 971.00 | 23 695.00 | 33 276.00 | 56 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 083.00 | 88 094.00 | 54 989.00 | 143 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BN En cours de production de biens | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 014.00 | | 109 014.00 | 109 014.00 |
BT Marchandises | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 856.00 | 1 000.00 | 128 856.00 | 129 856.00 |
BZ Autres créances | 49 448.00 | 1 391.00 | 48 057.00 | 49 448.00 |
CF Disponibilités | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 405.00 | 2 391.00 | 507 014.00 | 509 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 488.00 | 90 485.00 | 562 003.00 | 652 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 267 081.00 | 160 620.00 | | 267 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 159.00 | 106 460.00 | | 42 159.00 |
DL TOTAL (I) | 330 140.00 | 287 981.00 | | 330 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 905.00 | 28 115.00 | | 36 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 1 867.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | 94 500.00 | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 229.00 | 42 595.00 | | 88 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 749.00 | 70 424.00 | | 66 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 2 236.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 863.00 | 239 736.00 | | 231 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 003.00 | 527 717.00 | | 562 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 250.00 | 216 714.00 | | 204 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 929.00 | 12 101.00 | 1 936.00 | 77 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 953.00 | 2 015.00 | 646.00 | 19 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 976.00 | 10 085.00 | 1 290.00 | 57 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 807.00 | 9 193.00 | 27 614.00 | 36 807.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
VW T.V.A. | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 363.00 | 177 750.00 | 27 614.00 | 205 363.00 |