| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 268 704.00 | 1 290.00 | 25 267 414.00 | 25 268 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | 7 993.00 | 144.00 | 8 138.00 |
BZ Autres créances | 336 162.00 | | 336 162.00 | 336 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 975.00 | 7 993.00 | 356 981.00 | 364 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 991 398.00 | 9 283.00 | 25 982 114.00 | 25 991 398.00 |
CU Autres participations | 25 267 414.00 | | 25 267 414.00 | 25 267 414.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 357 719.00 | | 357 719.00 | 357 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 560.00 | 352 560.00 | | 352 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
DG Autres réserves | 10 562 359.00 | 6 842 394.00 | | 10 562 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 255.00 | 3 719 965.00 | | -511 255.00 |
DK Provisions réglementées | 542 808.00 | 297 005.00 | | 542 808.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981 728.00 | 11 247 180.00 | | 10 981 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 735 873.00 | 6 499 416.00 | | 5 735 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188 402.00 | 3 513 824.00 | | 4 188 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 15 360.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | 160 543.00 | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 5 069 863.00 | 5 094 024.00 | | 5 069 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 000 386.00 | 15 283 166.00 | | 15 000 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 982 114.00 | 26 530 346.00 | | 25 982 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 710.00 | 8 769.00 | | 4 238 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 903.00 | 1 279.00 | | 41 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | -12 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 376 922.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 309 582.00 | | 2 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 308.00 | 314 565.00 | | 27 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 431 499.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 803.00 | 247 489.00 | | 245 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 433.00 | 678 988.00 | | 282 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 125.00 | -364 423.00 | | -255 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 531.00 | 5 602 921.00 | | 622 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 787.00 | 1 882 957.00 | | 1 133 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 255.00 | 3 719 965.00 | | -511 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 346 275.00 | | | 25 346 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 267 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 571.00 | 25 268 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 571.00 | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 267 414.00 | | | 25 267 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 710.00 | 468.00 | 42 887.00 | 43 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 710.00 | 468.00 | 42 887.00 | 43 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 006.00 | 245 803.00 | | 297 006.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 993.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 297 006.00 | 253 797.00 | | 297 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 993.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 863.00 | | 5 069 863.00 | 5 069 863.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | 112 615.00 | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VC Groupe et associés | 62 076.00 | 62 076.00 | | 62 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 880.00 | 2 068.00 | 5 446 551.00 | 5 693 880.00 |
VI Groupe et associés | 4 188 402.00 | 4 188 402.00 | | 4 188 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 262.00 | | | 245 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 994.00 | | | 1 061 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258 170.00 | 258 170.00 | | 258 170.00 |
VP Divers | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 445.00 | 346 445.00 | | 346 445.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 000 386.00 | 4 238 710.00 | 10 516 414.00 | 15 000 386.00 |