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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 2 972.00 | 703.00 | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 433.00 | 256 552.00 | 65 881.00 | 322 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 788.00 | 25 626.00 | 9 162.00 | 34 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 037.00 | 285 150.00 | 136 887.00 | 422 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 403.00 | | 294 403.00 | 294 403.00 |
BN En cours de production de biens | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 690.00 | 57 251.00 | 475 438.00 | 532 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 899.00 | 57 251.00 | 1 092 648.00 | 1 149 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 937.00 | 342 401.00 | 1 229 535.00 | 1 571 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
DH Report à nouveau | 511 211.00 | | | 511 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
DL TOTAL (I) | 739 879.00 | | | 739 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 130.00 | | | 257 130.00 |
EA Autres dettes | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 657.00 | | | 489 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 535.00 | | | 1 229 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 808 914.00 | 10 626.00 | 2 819 540.00 | 2 808 914.00 |
FG Production vendue services | 369 130.00 | 175 271.00 | 544 401.00 | 369 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 045.00 | 185 897.00 | 3 363 942.00 | 3 178 045.00 |
FM Production stockée | | | -2 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 436 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 475.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 713.00 | | | 44 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 364.00 | | | 3 452 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 878.00 | | | 3 344 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 985.00 | | 1 052.00 | 420 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | 840.00 | 17 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 222.00 | | | 357 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 129.00 | | 212.00 | 46 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 588.00 | 29 562.00 | | 255 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 137.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 753.00 | 29 425.00 | | 252 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 778.00 | | 57 778.00 | 57 778.00 |
6T Sur comptes clients | 49 158.00 | 10 475.00 | 2 382.00 | 49 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 158.00 | 10 475.00 | 2 382.00 | 49 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 936.00 | 10 475.00 | 60 160.00 | 106 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 475.00 | 60 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 522.00 | 257 522.00 | | 257 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 909.00 | | | 45 909.00 |
UX Autres créances clients | 465 074.00 | | | 465 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 816.00 | 18 201.00 | 28 615.00 | 46 816.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 353.00 | 547 444.00 | 118 909.00 | 666 353.00 |
VW T.V.A. | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 434.00 | 466 819.00 | 28 615.00 | 495 434.00 |