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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 288.00 | 42 457.00 | 13 831.00 | 56 288.00 |
AN Terrains | 477 727.00 | 43 498.00 | 434 229.00 | 477 727.00 |
AP Constructions | 2 724 276.00 | 1 219 821.00 | 1 504 454.00 | 2 724 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 397 588.00 | 1 735 806.00 | 661 781.00 | 2 397 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 562.00 | 243 292.00 | 153 269.00 | 396 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BF Prêts | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 081 669.00 | 3 284 875.00 | 2 796 794.00 | 6 081 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 400.00 | 5 399.00 | 638 001.00 | 643 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 906.00 | 7 725.00 | 904 181.00 | 911 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 083.00 | 1 563.00 | 1 047 519.00 | 1 049 083.00 |
BZ Autres créances | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
CF Disponibilités | 378 466.00 | | 378 466.00 | 378 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 855.00 | | 45 855.00 | 45 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 048.00 | 14 688.00 | 3 247 360.00 | 3 262 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 718.00 | 3 299 563.00 | 6 044 155.00 | 9 343 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 800.00 | 406 800.00 | | 406 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 370.00 | 1 178 896.00 | | 1 388 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 175.00 | 209 474.00 | | 511 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580 411.00 | 563 196.00 | | 580 411.00 |
DK Provisions réglementées | 450 138.00 | 367 527.00 | | 450 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 209.00 | 2 773 209.00 | | 3 384 209.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 189.00 | 1 584 881.00 | | 1 292 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 642 370.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 263.00 | 788 318.00 | | 524 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 493.00 | 319 603.00 | | 323 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 945.00 | 3 335 172.00 | | 2 639 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 155.00 | 6 108 381.00 | | 6 044 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
FD Production vendue biens | 5 459 042.00 | | 5 459 042.00 | 5 459 042.00 |
FG Production vendue services | 381 480.00 | | 381 480.00 | 381 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 520.00 | | 5 847 520.00 | 5 847 520.00 |
FM Production stockée | | | -64 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 282 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 021.00 | 71 682.00 | | 73 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 690.00 | 1 636.00 | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 662.00 | 73 318.00 | | 96 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 301.00 | 56 785.00 | | 86 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 368.00 | 59 674.00 | | 86 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 295.00 | 13 644.00 | | 10 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | -41 873.00 | | 14 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 475.00 | 5 268 969.00 | | 5 943 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 300.00 | 5 059 495.00 | | 5 432 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 175.00 | 209 474.00 | | 511 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 592.00 | | 482 756.00 | 5 993 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 038.00 | 26 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 679.00 | 6 081 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 641.00 | 5 998 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 878.00 | | 482 756.00 | 5 875 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919 606.00 | 384 416.00 | 19 146.00 | 2 919 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 7 607.00 | | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 756.00 | 376 808.00 | 19 146.00 | 2 884 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367 527.00 | 86 301.00 | 3 690.00 | 367 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 527.00 | 86 301.00 | 3 690.00 | 367 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 301.00 | 3 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 365.00 | 501 365.00 | | 501 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
UP Prêts | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 083.00 | 1 049 083.00 | | 1 049 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 189.00 | 274 813.00 | 817 441.00 | 1 292 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 358.00 | | | 292 358.00 |
VP Divers | 233 338.00 | 233 338.00 | | 233 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 493.00 | | | 323 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 665.00 | 1 328 276.00 | 26 389.00 | 1 354 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 945.00 | 1 299 076.00 | 817 441.00 | 2 639 945.00 |