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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 173.00 | 35 717.00 | 321 456.00 | 357 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 645.00 | 36 644.00 | 2 001.00 | 38 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 938.00 | 108 426.00 | 7 512.00 | 115 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 297.00 | 184 027.00 | 405 270.00 | 589 297.00 |
BT Marchandises | 1 226 834.00 | 208 894.00 | 1 017 940.00 | 1 226 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 538.00 | 2 873.00 | 643 665.00 | 646 538.00 |
BZ Autres créances | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CF Disponibilités | 119 864.00 | | 119 864.00 | 119 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 015.00 | 211 767.00 | 1 878 248.00 | 2 090 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 312.00 | 395 794.00 | 2 283 518.00 | 2 679 312.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 151 562.00 | 88 375.00 | | 151 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 502.00 | 63 188.00 | | -10 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 061.00 | 327 609.00 | | 317 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 1 223.00 | | 1 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 551.00 | 1 281 170.00 | | 1 547 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 003.00 | 336 095.00 | | 270 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 714.00 | 174 275.00 | | 133 714.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | 12 248.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 457.00 | 1 805 011.00 | | 1 966 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 518.00 | 2 132 620.00 | | 2 283 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 458.00 | 1 805 011.00 | | 1 966 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | 1 223.00 | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 610.00 | 9 700.00 | | 138 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 370.00 | 9 700.00 | | 135 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 003.00 | 270 003.00 | | 270 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 473.00 | 1 561 473.00 | | 1 561 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 318.00 | 743 318.00 | | 743 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 118.00 | 743 318.00 | 71 800.00 | 815 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 458.00 | 1 966 458.00 | | 1 966 458.00 |