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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 7 564.00 | 7 261.00 | 302.00 | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 770.00 | 17 042.00 | 1 728.00 | 18 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 231.00 | 20 181.00 | 1 050.00 | 21 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 866.00 | 47 365.00 | 91 501.00 | 138 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 752.00 | 15 844.00 | 160 907.00 | 176 752.00 |
BZ Autres créances | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
CF Disponibilités | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 798.00 | 15 844.00 | 290 954.00 | 306 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 664.00 | 63 209.00 | 382 455.00 | 445 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
DH Report à nouveau | -46 887.00 | | | -46 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
DL TOTAL (I) | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 681.00 | | | 251 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 775.00 | | | 305 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 455.00 | | | 382 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 775.00 | | | 305 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 913.00 | | 1 244 913.00 | 1 244 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 913.00 | | 1 244 913.00 | 1 244 913.00 |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 661.00 | | | 1 264 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 504.00 | | | 1 247 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 043.00 | | 4 356.00 | 186 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 533.00 | 138 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 533.00 | 47 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | 4 356.00 | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 668.00 | 12 573.00 | 37 877.00 | 72 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 788.00 | 12 573.00 | 37 877.00 | 69 788.00 |