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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 977.00 | 10 731.00 | 5 246.00 | 15 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 51.00 | 4 116.00 | 4 167.00 |
AP Constructions | 50 841.00 | 32 167.00 | 18 675.00 | 50 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 498.00 | 141 644.00 | 10 854.00 | 152 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 332.00 | 171 595.00 | 182 736.00 | 354 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 366.00 | | 140 366.00 | 140 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 453.00 | 356 188.00 | 363 266.00 | 719 453.00 |
BN En cours de production de biens | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BT Marchandises | 130 979.00 | | 130 979.00 | 130 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 831.00 | 65 131.00 | 444 700.00 | 509 831.00 |
BZ Autres créances | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CF Disponibilités | 192 522.00 | | 192 522.00 | 192 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 693.00 | 65 131.00 | 920 563.00 | 985 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 147.00 | 421 319.00 | 1 283 828.00 | 1 705 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 272 114.00 | | | 272 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 658.00 | | | 121 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 608.00 | | | 385 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 697.00 | | | 273 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 218.00 | | | 188 218.00 |
EA Autres dettes | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 714.00 | | | 1 011 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 828.00 | | | 1 283 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 043.00 | | | 956 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 698.00 | 2 068.00 | 17 767.00 | 15 698.00 |
FG Production vendue services | 3 219 763.00 | 2 830.00 | 3 222 593.00 | 3 219 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 462.00 | 4 898.00 | 3 240 360.00 | 3 235 462.00 |
FM Production stockée | | | -36 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | | | -3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 533.00 | | | 3 263 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 759.00 | | | 3 253 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 340.00 | 4 315.00 | 22 383.00 | 715 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 585.00 | 719 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 585.00 | 557 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 977.00 | | 4 167.00 | 15 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 039.00 | | 18 217.00 | 562 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 325.00 | 4 315.00 | | 137 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 398.00 | 43 375.00 | 22 585.00 | 335 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 2 851.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 468.00 | 40 523.00 | 22 585.00 | 327 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 697.00 | 273 697.00 | | 273 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 366.00 | | | 140 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 432 019.00 | | | 432 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 812.00 | | | 77 812.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 476.00 | 55 744.00 | 64 732.00 | 120 476.00 |
VI Groupe et associés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 934.00 | 564 370.00 | 141 564.00 | 705 934.00 |
VW T.V.A. | 127 730.00 | 127 730.00 | | 127 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 106.00 | 561 374.00 | 64 732.00 | 626 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 582.00 | | | 124 582.00 |
ST Autres comptes | 188 931.00 | | | 188 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
YT Sous‐traitance | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 413.00 | | | 302 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 862.00 | | | 163 862.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 999.00 | | | 455 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |